تحلیل تکنیکال چیست؟ آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در دنیای ارزهای دیجیتال، باید روش‌های تحلیلی مختلفی را آموزش ببینید تا بتوانید قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. پیش‌بینی قیمت و جهت بازار از طریق دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال امکان‌پذیر است. برای تحلیل فاندامنتال باید ماهیت پروژه و هدف پروژه را مورد بررسی قرار دهید و به تحقیق و کسب اطلاعات درباره جامعه آن ارز دیجیتال بپردازید. اما برای تحلیل تکنیکال شما نمودار قیمت و زمان را با روش‌های بسیار تخصصی و فنی مورد بررسی قرار می‌دهید. اما تحلیل تکنیکال چیست؟

برای شناخت دقیق‌تر و آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله با تیم کلایمکس همراه باشید.

آشنایی با تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

یکی از تحلیل‌های بسیار مهم و حرفه‌ای برای پیش‌بینی قیمت و جهت‌یابی بازار، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است. تجزیه و تحلیل بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال و بورس و فارکس با روش‌های تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد و موثر است. اصل کار این تحلیل براساس حرکات قبلی قیمت و به عبارتی گذشته نمودار قیمت و زمان است. تحلیل‌گران همین داده‌ها و اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهند و با استفاده از روش‌های مختلف و ابزارهای متنوع، موقعیت‌های مناسب باز کردن معامله را پیدا می‌کنند. همچنین میزان سود و ضرر احتمالی هر معامله را از قبل برآورد می‌کنند.

اساس روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بررسی عرضه و تقاضا در بازار مالی است. برای درک بهتر باید به این مفهوم مهم اشاره کنیم؛ هر زمان عرضه یک محصول در بازار افزایش می‌یابد، قیمت و ارزش آن محصول کاهش می‌یابد. برعکس، هر زمان تقاضا برای خرید یک محصول افزایش می‌یابد، قیمت و ارزش آن افزایش یافته و گران‌تر می‌شود.

پس در نتیجه برای تحلیل بازار باید با استفاده از روش‌ها و ابزارها تحلیل کنیم که در کدام قسمت بازار عرضه بالاتر از تقاضا است و برعکس. با همین روش شما می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که یادگیری تحلیل فاندامنتال نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بررسی تاریخچه تحلیل تکنیکال

این نوع تفکر تحلیلی بازارهای مالی مربوط به سیصد سال پیش است. طی مشاهدات و بررسی‌های معامله‌گران آن زمان این نوع طرز تفکر شکل گرفت. در آن زمان، تقریبا در قرن ۱۷ میلادی شخصی به نام جوزف وگا در آمستردام هلند یک شکل ابتدایی از تحلیل تکنیکال را به وجود آورد. سپس در قرن بعدی میلادی یعنی در قرن ۱۸ در ژاپن این نوع تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. اما تکنیک‌های مدل شمعی یا همان کندل‌ها را شخصی به نام مونه هیسا هما در ژاپن رواج داد. در ابتدا فقط ژاپن از نمودارهای شمعی برای تحلیل استفاده می‌کرد و بعدها به دلیل ماندگاری بالای آن در ذهن معامله‌گران، در سایر بازارهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفت.

اما به طوری کلی تحلیل تکنیکال بر اساس روش‌های چالز داو که موسس و ویرایشگر وال‌استریت ژورنال است، شکل گرفته است. روش‌های وی در اوایل دهه ۱۹ میلادی رواج یافت و در طی زمان تکامل یافت.

آیا آموزش تحلیل تکنیکال لازم است؟

اشخاص بسیاری بر لزوم استفاده از تحلیل تکنیکال پافشاری می‌کنند، اما آیا واقعا استفاده از آن ضروری است؟ در جواب این سوال باید گفت که بستگی به هدف و شرایط شما دارد. اگر می‌خواهید به طور مداوم در بازارهای مالی ترید کنید و روزانه قیمت‌ ارزهای دیجیتال مانند ارز بیت کوین را پیش‌بینی کنید، پس قطعا برای شما لازم است. اما اگر شخصی هستید که صرفا می‌خواهید در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری طولانی مدت کنید، یادگیری تحلیل فاندامنتال برای شما ضروری‌تر است.

حال به بررسی برخی از کاربردهای تحیلی تکنیکال می‌پردازیم تا بیشتر با مزایای آن آشنا شوید.

بررسی کاربردهای تحلیل تکنیکال

اولین و مهم‌ترین کاربرد آن در پیش‌ بینی قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت است. شما با استفاده از این نوع تحلیل به راحتی می‌توانید روند حرکتی بازار را تشخیص دهید. شما با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانید سطوح مقاومتی و حمایتی را پیدا کنید و از این طریق نقاط ورود و خروج به معامله را کشف کنید.

هرچه اطلاعات بیشتری از تقاضا و عرضه بازار داشته باشید، معاملات موفق‌تر و پرسود‌تری را تجربه خواهید کرد.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از تحلیل فنی، کنترل کردن احساسات شماست. ما ربات نیستیم و احساسات داریم از همین جهت هنگام معامله در بازار دچار ترس و طمع می‌شویم. ترس باعث فروش زودهنگام و اشتباه می‌شود و طمع باعث خرید بی‌موقع خواهد شد. به عبارتی شما دچار فومو (FOMO) خواهید شد. پس با آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید از این خطرات و هیجانات خود جلوگیری کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است. برای هر دارایی در تمام بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس یک نمودار قیمتی وجود دارد. تحلیل گران براساس این نمودار‌ها قیمت را پیش بینی می‌کنند. حال در دنیای کریپتو نیز برای هر ارز دیجیتال یک نمودار تغییرات قیمت بر اساس زمان وجود دارد که قیمت و ارزش آن ارز را برحسب تتر محاسبه کرده است. تتر یک ارز دیجیتال با ارزش ثابت یک دلار است. با بررسی این نمودارهای قیمت معامله‌گران وارد معامله می‌شوند و از صعود و نزول این نمودار سود کسب می‌کنند. چند نوع مختلف نمودار داریم که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱.نمودار شمعی (CandleStick Chart)

این نوع نمودار محبوب‌ترین و معروف‌ترین نوع نمودار قیمتی برای تحلیل تکنیکال است که اطلاعات بسیار زیادی را به کاربران ارائه می‌دهد. هر میله که در نمودار مشاهده می‌کنید به علت شبیه بودن به شکل شمع به آن‌ها کندل گفته می‌گویند و این نوع نمودار به نمودار شمعی معروف است. حال این کندل‌ها حاوی اطلاعات بسیار مفیدی هستند که به تحلیل‌گر کمک بسیاری خواهد کرد. هر شمع در تایم فریم مشخصی شکل میگیرد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته هر کندل در یک ساعت تشکیل شده است.

همان طور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، قیمت باز شدن این کندل (Open) و قیمت بسته شدن کندل (Close) باعث شکل‌گیری بدنه اصلی این شمع‌ها شده‌اند. سایه‌ای که در بالا و پایین این شمع‌ها قابل مشاهده است، نشان‌دهنده بالاترین قیمت (High) و پایین ترین قیمت (Low) در آن یک ساعت هستند.

۲.نمودار خطی (Line Chart)

این نوع نمودار به صورت یک خط ممتد است که تغییرات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهد. به ازای هر قیمت در هر لحظه یک نقطه شکل می‌گیرد که از اتصال این نقاط یک خط پیوسته ایجاد می‌شود و نمودار را شکل می‌دهد. شما از ین نمودار صعودی یا نزولی بودن بازار را به راحتی تشخیص خواهید داد. در تصویر زیر یک نمونه از نمودارهای خطی را مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید تغییرات قیمت به راحتی قابل تشخیص و بررسی هستند. اما این نمودار نسبت به نمودار شمعی اطلاعات بسیار کمتری را در اختیار معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار قرار می‌دهد.

۳.نمودار میله‌ای (Bar Chart)

یکی دیگر از انواع نمودارهای قیمتی برای تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای است. این نوع نمودار برای هر بازه زمانی یک میله عمودی رسم می‌کند که بسیار مشابه کندل‌ها است و اطلاعاتی مانند بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی را نشان می‌دهد. نمودار میله‌ای محبوبیت کمتری از نمودار شمعی دارد اما بعضی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی از این نوع نمودار نیز استفاده می‌کنند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال چیست؟

روش‌های بسیار متنوعی برای تحلیل تکنیکال در بازار موجود است. این موضوع که کدام از این روش‌ها مناسب شما است و درصد خطای کمتری دارد، بستگی به دید و شخصیت شما دارد. هر کسی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و پیدا کردن روش طلایی خودش، باید اکثر روش‌های تحلیل تکنیکال را آموزش ببیند. در نهایت پس از تمرین تمام روش‌ها متوجه خواهد شد که با کدام روش ارتباط بیشتری می‌گیرد و درصد خطای کمتری دارد.

اکثر تریدرهای حرفه‌ای دنیای کریپتو فقط از یک روش استفاده نمی‌کنند و ترکیبی از روش‌های مختلف را همزمان انجام می‌دهند. هر کدام از آن‌ها روش خاص خود را دارند. شما با آموزش و تمرین مداوم می‌توانید روش مختص خود را پیدا کنید و دست از تقلید از اساتید و تریدرهای حرفه‌ای و معروف بردارید.

در ادامه چند دسته از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می‌کنیم اما برای آموزش دقیق و عمیق آن‌ها باید تحقیق کنید و زمان بیشتری را اختصاص دهید.

۱.تحلیل اندیکاتورها

تجزیه و تحلیل با اندیکاتور شامل استفاده از محاسبات ریاضی و روندهای آماری بر اساس عملکرد تاریخی قیمت و داده‌های حجمی (Volume) است. این روش به پیش بینی جهت قیمت در آینده و شناسایی روندهای بازار کمک می‌کند. بر خلاف تحلیل فاندامنتال، که عوامل مختلفی بر قیمت دارایی تأثیر می‌گذارند، تحلیل تکنیکال صرفاً بر عملکرد گذشته‌ی قیمت متمرکز است.

در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران اغلب از همان شاخص‌های فنی رایج در معاملات فارکس، سهام و کالاها استفاده می کنند. این ابزارها شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر هستند. هدف این اندیکاتورها پیش بینی رفتار بازار، صرف نظر از ماهیت آن ارز دیجیتال است.

با تجزیه و تحلیل نمودارها، معامله گران می‌توانند الگوها و روندها را شناسایی کنند. همچنین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند، روندهای معکوس را تشخیص دهند و احساسات بازار را بسنجند. این رویکرد به اخذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه بر اساس درک اینکه چگونه حرکات قیمت گذشته می‌تواند بر تغییرات قیمت در آینده تأثیر بگذارد کمک کند.

۲.پرایس اکشن کلاسیک

پرایس اکشن کلاسیک بر ماهیت تحلیل حرکت قیمت بازار تأکید دارد. این رویکرد سنتی در معاملات ارز دیجیتال شامل بررسی دقیق حرکت قیمت در نمودارها برای شکل دادن به روایتی از بازار است. برخلاف روش‌هایی که بر انیدکاتورها و شاخص‌های آماری تکیه می‌کنند، پرایس اکشن کلاسیک صرفاً بر تغییرات قیمت و سطوح کلیدی مانند روندها و نقاط حمایت و مقاومت متمرکز است.

این تکنیک مانند خواندن داستانی است که توسط بازار بیان می‌شود، جایی که هر محدوده‌ی قیمتی، فصلی است که اقدامات و واکنش‌های تمام فعالان بازار، از معامله‌گران فردی گرفته تا مؤسسات بزرگ را نشان می‌دهد. این دیدگاه روشنی از چگونگی شکل‌دهی نیروهای عرضه و تقاضا به بازار را ارائه می‌دهد که در طول زمان بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند.

با درک این تکنیک‌ها، معامله‌گران می‌توانند حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند، تغییر روندهای احتمالی را شناسایی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. پرایس اکشن کلاسیک، با رویکرد مستقیم و شهودی خود، یک جنبه اساسی از تحلیل تکنیکال، در دنیای به سرعت در حال تحول ارزهای دیجیتال است.

در این روش از الگوهای کلاسیک مانند فیبوناتچی، اشکال هندسی، پرچم و … استفاده می‌شود که شناخت آن‌ها باعث بهبود دید شما به بازار و در نتیجه تحلیل بهتر شما می‌شود. چندتا از الگوهای معروف مانند الگو مثلثی را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

۳.پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن مدرن رویکردی است که بر پویایی بازار تمرکز دارد. این روش تحلیل شامل بررسی دقیق کندل‌های قیمت در نمودارها، ارزیابی جنبه‌هایی مانند اندازه، شکل و موقعیت برای درک رفتار بازار است که به آن کندل شناسی هم می‌گویند. این روش به ویژه برای معاملات کوتاه مدت تا میان مدت موثر است. همچنین مورد علاقه معامله گران نوسان‌گیر است. آنها بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی حرکات بازار و ادغام عناصر تحلیل تکنیکی گسترده‌تر بدون تکیه بر شاخص‌های اضافی تأکید می‌کنند.

برخلاف پرایس اکشن کلاسیک، که عمدتاً حرکات قبلی قیمت را مشاهده می‌کند، پرایس اکشن مدرن شامل تجزیه و تحلیل زمان واقعی و تمرکز عمیق‌تر بر الگوهای بازار است و تفسیری پویاتر و فوری‌تر از روندهای بازار ارائه می‌دهد. این روش نیاز به آموزش و تمرین بیشتری دارد.

۴.تحلیل عرضه و تقاضا

تجزیه و تحلیل بر اساس عرضه و تقاضا یک اصل اقتصادی که زیربنای تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی است. قیمت یک ارز دیجیتال در درجه اول توسط تغییرات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. وقتی عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها به طور کلی کاهش می‌یابد، و برعکس قیمت‌ها زمانی افزایش می‌یابند که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. تحلیلگران فنی بر روی این الگوها تمرکز می‌کنند تا روندهای آینده بازار و حرکت قیمت را پیش بینی کنند.

فرض در تحلیل تکنیکال بر این است که حرکات قیمت بازار تصادفی نیستند. آنها تحت تأثیر الگوهای تاریخی هستند که انتظار می‌رود تکرار شوند. تحلیلگران با استفاده از این داده‌ها برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت، عرضه و تقاضای یک ارز دیجیتال خاص را از نزدیک نظارت می‌کنند. این رویکرد شامل تفسیر روندهای بازار و شناسایی احتمال جهت تغییر قیمت است.

علاوه بر این، اصول عرضه و تقاضا با مفاهیم مهم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال همبستگی دارد. درک این سطوح به تحلیلگران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که قیمت یک ارز در کجا ممکن است تثبیت یا معکوس شود و بینش‌های ارزشمندی را برای استراتژی‌های ورود و خروج به بازار ارائه می‌دهد. به عبارتی توانایی تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا، یک ابزار حیاتی و قدرتمند در درک و هدایت بازارهای مالی است.

۵.تحلیل الیوتی

این نوع تحلیل براساس نظریه موج‌های الیوت شکل گرفته است. این رویکرد پیچیده که توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافته است، الگوهای قیمتی را از طریق توالی‌های قابل پیش‌بینی تحلیل می‌کند و روان‌شناسی سرمایه‌گذار جمعی را منعکس می‌کند. محور این نظریه، شناسایی الگوهای موجی در قیمت‌های بازار است، مانند امواج ضربه‌ای و اصلاحی، که به ترتیب نشان‌دهنده روندهای غالب و مخالف روندهای جزئی هستند.

کلید تحلیل موج الیوت پیروی از قوانین خاص است که برای تفسیر دقیق بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. به عنوان مثال، در یک سری از امواج، موج دوم نباید از مبدا موج اول بیشتر شود.

نظریه موج الیوت به دلیل درک پیچیده‌اش از چرخه‌های بازار و رفتار سرمایه‌گذاران متمایز است و بینش‌های ارزشمندی را برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار در دنیای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

بهترین نرم افزاری برای تحلیل تکنیکال چیست؟

در مقایسه با تمام نرم‌افزارهای مناسب برای تحلیل تکنیکال، TradingView به عنوان یک انتخاب برتر و برجسته شناخته می‌شود.TradingView که به دلیل ابزارهای نموداری جامع و قابلیت‌های تجزیه و تحلیل پیشرفته خود مشهور است، هم به نیازهای معامله‌گران تازه کار و هم معامله گران با تجربه پاسخگو است. رابط کاربر پسند، طیف گسترده‌ای از شاخص‌های فنی و داده‌های دقیق، آن را برای تجزیه و تحلیل عمیق بازار ایده آل کرده است.

علاوه بر این، TradingView یک جامعه پر جنب و جوش ارائه می‌دهد که در آن معامله‌گران می‌توانند دیدگاه‌ها و استراتژی‌های خود را به اشتراک بگذارند. این ترکیب از ابزارهای قدرتمند و محیط مشارکتی، TradingView را به نرم افزاری ارجح برای کسانی تبدیل می‌کند که به دنبال تحلیل تکنیکی موثر در معاملات ارز دیجیتال هستند. البته باید به این نکته اشاره کنم که این اپلیکیشن نه تنها برای حوزه کریپتو بلکه مناسب تمام بازارهای مالی است. این پلتفرم هم بر روی موبایل هم از طریق مرورگر قابل دسترس است.

مورد علاقه