دامیننس بیت کوین چیست و چه اهمیتی دارد؟

مقدمه

دامیننس بیت‌کوین (Bitcoin Dominance) یکی از شاخص‌های کلیدی در بازار کریپتوکارنسی است که میزان سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار رمز‌ارزها را نشان می‌دهد. اهمیت این شاخص زمانی روشن می‌شود که بدانیم نوسانات آن تأثیر مستقیمی بر قیمت آلت‌کوین‌ها و رویکرد سرمایه‌گذاران دارد. در این مقاله ۱۰ دقیقه‌ای، با بیانی ساده و قابل فهم به شما توضیح می‌دهیم دامیننس بیت‌کوین چیست، چرا مهم است و چگونه می‌توانید از آن در تحلیل‌های خود بهره ببرید.

فهرست مطالب

1. دامیننس بیت‌کوین چیست؟
2. اهمیت دامیننس برای تریدرها و سرمایه‌گذاران
3. عوامل مؤثر بر دامیننس بیت‌کوین
4. تأثیر دامیننس بر آلت‌کوین‌ها
5. روش استفاده از دامیننس در تحلیل بازار
6. جمع‌بندی

1. دامیننس بیت‌کوین چیست؟

دامیننس بیت‌کوین یا Bitcoin Dominance در واقع درصد سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار رمز‌ارزها (Market Cap) است. برای محاسبه‌ی این شاخص، ارزش بازار بیت‌کوین را بر مجموع ارزش بازار کل رمز‌ارزها تقسیم و نتیجه را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند. به عنوان مثال، اگر کل بازار کریپتوکارنسی ۱ تریلیون دلار ارزش داشته باشد و سهم بیت‌کوین ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، دامیننس آن ۴۰٪ خواهد بود.

نکته: آمار لحظه‌ای دامیننس بیت‌کوین را می‌توانید در وب‌سایت‌هایی مانند CoinMarketCap یا TradingView مشاهده کنید.

2. اهمیت دامیننس برای تریدرها و سرمایه‌گذاران

برای بسیاری از فعالان بازار کریپتو، دامیننس بیت‌کوین حکم یک شاخص کلیدی را دارد که تصویری کلی از تمایل بازار به بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌ها ارائه می‌دهد. دلایل زیر اهمیت این شاخص را برجسته می‌کنند:

1. تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری: وقتی دامیننس بیت‌کوین بالاست، نشان می‌دهد سهم زیادی از سرمایه، وارد بیت‌کوین شده است و تمایل عمومی بازار به سمت این کوین است.
2. شناسایی روندهای کلی: اگر دامیننس بیت‌کوین به‌طور مستمر در حال کاهش باشد، می‌توان نتیجه گرفت که جریان سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کند.
3. پیش‌بینی چرخه‌های آلت‌سیزن (Altseason): کاهش قابل توجه دامیننس اغلب نشانه‌ای از رشد سریع آلت‌کوین‌ها یا شروع «آلت‌سیزن» است.

4. تأثیر دامیننس بر آلت‌کوین‌ها

با بالا رفتن دامیننس بیت‌کوین، معمولاً آلت‌کوین‌ها دچار کاهش جریان ورودی سرمایه می‌شوند؛ زیرا بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشتر دارایی خود را در بیت‌کوین نگه دارند. در مقابل، وقتی دامیننس کاهش می‌یابد، آلت‌کوین‌ها فرصتی برای درخشیدن می‌یابند و رشدهای قابل توجهی را تجربه می‌کنند که گاهی اصطلاحاً به آن «آلت‌سیزن» می‌گویند.

• آلت‌سیزن (Altseason): دوره‌ای که حجم بالایی از معاملات به نفع آلت‌کوین‌ها سرازیر می‌شود و این ارزهای دیجیتال رشدهای چند برابری را در زمان کوتاه تجربه می‌کنند.

5. روش استفاده از دامیننس در تحلیل بازار

تریدرهای حرفه‌ای معمولاً دامیننس بیت‌کوین را کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورها قرار می‌دهند تا به تصویری کامل‌تر از شرایط بازار برسند. در ادامه چند روش مرسوم برای استفاده از این شاخص را می‌بینید:

1. مقایسه با قیمت بیت‌کوین
   • وقتی دامیننس و قیمت بیت‌کوین همزمان افزایش می‌یابند، نشانگر قدرت بالای خرید است.
   • اگر قیمت بیت‌کوین رشد کند اما دامیننس کاهش یابد، احتمالاً بازار به سمت آلت‌کوین‌ها گرایش دارد.
2. تشخیص دوره‌های آلت‌سیزن
   • اگر دامیننس به محدوده‌های حمایتی کلیدی برخورد کند و از آن عبور کند، ممکن است آلت‌سیزن آغاز شود.
   • کاهش مداوم دامیننس در کنار رشد کلی ارزش بازار، نشانه محکمی از رونق آلت‌کوین‌ها است.
3. تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری
   • وقتی دامیننس در محدوده‌های بالاتر قرار می‌گیرد، برخی از تریدرها بخشی از سود آلت‌کوین‌ها را به بیت‌کوین تبدیل می‌کنند.
   • در زمان افت دامیننس، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های مستعد ممکن است فراهم شود.

اگر می‌خواهید با ابزارهای تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید، حتماً به راهنمای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال سر بزنید.

6. جمع‌بندی

دامیننس بیت‌کوین یا Bitcoin Dominance یکی از شاخص‌های اساسی و پرکاربرد در دنیای کریپتوکارنسی است که دیدگاهی مهم از توزیع سرمایه بین بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها ارائه می‌دهد. بالاتر بودن این شاخص می‌تواند نشانه تمایل بازار به بیت‌کوین باشد؛ در حالی که افت آن اغلب خبر از رشد احتمالی آلت‌کوین‌ها می‌دهد. در نهایت، توجه داشته باشید که این شاخص فقط یکی از ابزارهای تحلیل است و برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، باید در کنار سایر شاخص‌های فاندامنتال و تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

برای مطالعه مقالات بیشتر در زمینه ارزهای دیجیتال و تحلیل بازار، می‌توانید به بخش مقالات آموزشی ما مراجعه کنید. همچنین اگر در زمینه سرمایه‌گذاری به راهنمایی‌های حرفه‌ای نیاز دارید، مشاوره آنلاین ما در خدمت شماست.

مورد علاقه